индекс DXY
график индекса доллара
Комментарии:
С открытия американской сессии рост индекса доллара продолжился до уровня 77,66. Почему укреплялся американский доллар я написал в разделе по евро, поэтому повторяться здесь не буду. Если кратко, что Италия разместила облигации успешно, но под высокий процент. Доходность 5-ти и 10-ти летних облигаций по итогам дня выросла. Меркель проголосовала со своей партией за новую Европу, а оппозиция в Греции заявила, что не даст письменного согласия на проведение политики, указанной ЕС, ЕЦБ и МВФ. Фондовые индексы также закрылись в отрицательной области.
Ситуация остается неопределенной, однако чаша весов на днях и неделях склонилась на сторону быков. На сегодня после отката к S1 жду рост до 77,90. Во вторник запланирован плотный новостной блок, поэтому даже сложно представить, как будет волатильность, если фактические значения будут сильно отличаться от прогнозных значений.
EURUSD
график валютной пары евро-доллар
Комментарии:
По итогам торгов в понедельник курс евро/доллар снизился до уровня 61,8% и переход на азиатскую сессию вторника получился на уровне 1,3621. После пробоя трендовой линии восходящего движения с началом 1,3483, евробыки отказались возвращаться обратно к уровню 1,38, и на фоне закрытия длинных позиций падение EURUSD ускорилось до отметки 1,3591.
Когда я вчера делал обзор по европейской сессии, американский доллар укреплялся по всем фронтам, при этом доходность по итальянским облигациям по отношению к пятничному значению снижалась (снижение было в пределах 1,2%). Рост доходности по 5-ти и 10-ти летним облигациям начался после проведенного аукциона в Италии. По 5-ти летним облигациям доходность вчера выросла с 6,42 до 6,63%, а по 10-ти летним с 6,35 до 6,70%.
Минфин Италии в понедельник провел аукцион по размещению пятилетних гособлигаций на сумму 3 млрд. евро. Доходность от размещения достигла максимума 6,29% годовых против 5,32% в ходе предыдущего аукциона, проведенного месяц назад. До оглашения результатов аукциона по Еврозоне были опубликованы статданные по промышленному производству. В годовом исчислении промпроизводство еврозоны в сентябре выросло всего на 2,2% против +6% в августе. Данные вышли хуже ожиданий. Прогноз был на уровне -2,3%.
В последнем сессионном обзоре в разделе DXY я написал: “…Ну не могли медведи просто так сдать свои позиции на уровне 38,2%. Видимо есть то, чего я не знаю, или еще не опубликована важная новость, на которую отреагировал рынок…” Прямую причину роста доллара, после формирования новых правительств в Греции и Италии, никто не указывает. Типа инвесторы опять испугались и решили уйти в доллар.
Вчера перед ежегодным съездом Христианско-демократической партии выступала А. Меркель. В своем выступлении она сообщила, что Европа сейчас находится в труднейшем положении со времен Второй Мировой войны, и заявила, что настало время перейти к новой Европе, поэтому лидерам ЕС следует разработать новые структуры, а также ввести автоматические санкции для тех стран, которые нарушают Пакт стабильности.
Помните на прошлой неделе пошли разговоры о том, что Меркель и Саркози ведут переговоры по изменению структуры Еврозоны? Представители Меркель и Саркози опровергли слухи, но нет дыма без огня. Вчера правящая партия одобрила новую меру, которая позволит странам покидать еврозону, при этом по желанию, сохранять членство в Евросоюзе. И это не все. Как выяснилось, после создание коалиционного правительства в Греции, Антонис Самарас заявил о том, что оппозиция не даст письменного согласия на проведение политики, указанной ЕС, ЕЦБ и МВФ. Напомню, что европейские лидеры требуют от Греции подписать обязательство о выполнении договоренностей от 26-27 октября. С понедельника парламент Греции начинает трехдневную процедуру обсуждения вотума доверия правительству Лукаса Пападемоса. Новый премьер должен сделать все, чтобы разблокировать очередной транш кредитной поддержки ЕС и МВФ, который заблокировал своим референдумом Папандреу и свалил. На фоне опасений ухудшения ситуации в Европе CDS Италии достигли нового максимума. Также расширились спреды доходности между облигациями стран ЕС и немецкими 10-летними облигациями, что негативно отразились на единой валюте.
Ситуация остается неопределенной, хотя чаша весов на неделях и днях склонилась на сторону медведей. На сегодня ожидаю тест уровня 76,4%.
Сопротивление: 1.36576 | 1.37407 | 1.38239 | 1.38753 | 1.39585
Поддержка: 1.36062 | 1.35230 | 1.34399 | 1.33885 | 1.33053
GBPUSD
график валютной пары фунт-доллар
Комментарии:
В понедельник медведи отбили все понесенные потери за пятницу. На европейской сессии курс GBPUSD с уровня 1,6060 снизился до 1,5935 и на американской сессии до 1,5880. После вчерашнего роста доллара по всем основным парам весы склонились на сторону медведей. Нижняя граница канала проходит через уровень 1,5856. На европейскую сессию я ожидаю откат и на американской сессии снижение до линии канала – 1,5850. Учитывая утренний настрой азиатских медведей, темпы снижения GBPUSD могут ускориться. Там всех тащит за собой AUDUSD, который снижается после публикации протоколов РБА и слухов, что на следующем заседании РБА опять снизит процентную ставку. Почему вчера вырос доллар, читайте в разделе по евро.
Сопротивление: 1.59298 | 1.60096 | 1.60893 | 1.61387 | 1.62185
Поддержка: 1.58804 | 1.58007 | 1.57209 | 1.56715 | 1.55918
график валютной пары австрал-доллар
Комментарии:
Когда начал делать обзор цена находилась на уровне 1,02051. Думал, что перед новым сниженим будет откат, но уже сейчас пара торгуется по 1,01708. В очередной раз, медведи достигли уровень фибо 61,8%. Австралийский доллар попал под давление после публикации протоколов РБА и слухов о предстоящем снижении ставки на заседании 6 декабря. Поддержкой выступает линия D3, но если рост доллара с открытия европейской сессии ускорится, то лучше держать под прицелом уровень 1,0085 на линии D4.
Сопротивление: 1.02252 | 1.02944 | 1.03635 | 1.04063 | 1.04755
Поддержка: 1.01824 | 1.01133 | 1.00441 | 1.00013 | 0.99321
график валютной пары доллар-франк
Комментарии:
В понедельник на европейской сессии доллар против франка успешно преодолел сопротивление в виде трендовой линии и поднялся до 0,9092. Сейчас цель находится на линии U3. Ситуация с долговым кризисом остается неопределенной, все действия и решения оказывают влияние на рынок максимум сутки. Все прекрасно понимают, что за один день после смены премьеров все не решится, но как сказала Меркель, восстанавливаться будем очень долго.
Сопротивление: 0.90966 | 0.91468 | 0.91970 | 0.92280 | 0.92782
Поддержка: 0.90656 | 0.90154 | 0.89652 | 0.89342 | 0.88840
Запланированные события (время московское):
Время /Страна/Макр. показатели/ Период /Пред. знач./Прогноз/Факт.знач.
11:00 Germany Валовой внутренний продукт (предварительные данные) 3 кв. 0.1 % к/к 0.5 % к/к -
11:00 Germany Валовой внутренний продукт (предварительные данные) 3 кв. 2.8 % г/г 2.5 % г/г -
13:30 Great Britain Индекс потребительских цен Окт 0.6 % м/м 0.2 % м/м -
13:30 Great Britain Индекс потребительских цен Окт 5.2 % г/г 5.1 % г/г -
13:30 Great Britain Индекс розничных цен Окт 0.8 % м/м 0.2 % м/м -
13:30 Great Britain Индекс розничных цен Окт 5.6 % г/г 5.5 % г/г -
13:30 Great Britain Индекс розничных цен без учета процентных выплат по ипотеке Окт 0.8 % м/м 0.2 % м/м -
13:30 Great Britain Индекс розничных цен без учета процентных выплат по ипотеке Окт 5.7 % г/г 5.7 % г/г -
14:00 Eurozone Баланс внешней торговли Сен -3.4 млрд. 0.3 млрд. -
14:00 Eurozone Валовой внутренний продукт (первая оценка) 3 кв. 0.2 % к/к 0.2 % к/к -
14:00 Eurozone Валовой внутренний продукт (первая оценка) 3 кв. 1.6 % г/г 1.4 % г/г -
14:00 Germany Индекс текущих условий ZEW Ноя 38.4 33 -
14:00 Germany Индекс настроений ZEW Ноя -48.3 -52 -
16:45 USA Индекс розничных продаж по расчету ICSC - 2.7 % г/г - -
17:30 Canada Поставки в обрабатывающей промышленности Сен 1.4 % м/м 1.3 % м/м -
17:30 USA Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности округа ФРБ Нью-Йорка Ноя -8.48 -2.1 -
17:30 USA Индекс цен производителей Окт 6.9 % г/г 6.3 % г/г -
17:30 USA Индекс цен производителей Окт 0.8 % м/м -0.1 % м/м -
17:30 USA Базовый индекс цен производителей Окт 0.2 % м/м 0.1 % м/м
- 17:30 USA Базовый индекс цен производителей Окт 2.5 % г/г 2.8 % г/г -
17:30 USA Розничные продажи без учета автомобилей Окт 0.6 % м/м 0.1 % м/м -
17:30 USA Розничные продажи Окт 1.1 % м/м 0.3 % м/м -
17:55 USA Индекс розничных продаж по расчету Redbook - 1.4 % м/м - -
17:55 USA Индекс розничных продаж по расчету Redbook - 3.1 % г/г - -
19:00 USA Товарно-материальные запасы компаний Сен 0.5 % м/м 0.1 % м/м -
20:18 Great Britain Письмо Банка Англии по инфляции - - - -
Примечание:
Прогноз зеленого цвета – это основной сценарий на день.
Прогноз серого цвета – это дополнительный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария. Альтернативный вариант для тех, кто не ограничивается одним прогнозным сценарием и рассматривает другие исходы.
В заметках дня под ценой фиксируются только те события, которые оказали влияние на валютный рынок и заполняются по мере поступления информации. События, выделенные красным цветом, оказали на валюту негативное влияние, зеленым цветом положительное влияние.
Размещено на ForexAW.com
с viac ru / виак ру