Доллар США сильно ослабился против своих конкурентов

Аналитика по основным валютным парам на четверг

В среду на американской сессии доллар США сильно ослабился против своих конкурентов

индекс DXY

график индекса доллара
график индекса доллара

Опубликованные данные по США:

Количество рабочих мест в частном секторе в США за ноябрь составило +206K (прогноз +125K, предыдущее значение +110K).

Индекс деловой активности Ассоциации менеджеров в Чикаго в США за ноябрь 62.6 (прогноз 58.5, предыдущее значение 58.4).

Комментарии:

В среду на американской сессии доллар США сильно ослабился против своих конкурентов. Сообщение о том, что ФРС снижает стоимость существующих долларовых свопов в рамках соглашений с Банком Англии, Банком Японии, ЕЦБ и SNB на 50 базисных пунктов вызвало резкий обвал доллара по всему спектру рынка. ЦБ договорились о скоординированных действиях по предоставлению ликвидности мировой финансовой системе с целью ослабить напряженность на рынках. Решение вступает в силу с 5 декабря 2011 года и будет действовать до 1 февраля 2013 года. К этому также стоит добавить сообщение, что с 5 декабря Народный банк КНР понижает резервные требования к банкам по депозитам в национальной валюте на 0,5 процентного пункта.

После резких колебаний валют, участники рынка уже не обращали на новости из США. Индекс доллара снизился до 77,92, курс евродоллар вырос до 1,3530. Что ожидать от доллара сегодня? Помню, когда ЦБ договорились о предоставлении европейским банкам долларовой ликвидности, то реакция рынка была краткосрочной. Думаю, и с этим решением будет также. При таком падении доллара, вчера сработало немало защитных стопов и участникам рынка нужно время, чтобы прийти в себя и трезво оценить рыночную ситуацию. Никто не ожидал молнии среди ясного неба.

На сегодня запланирован плотный новостной блок, но важная новость выходит завтра. Это отчет NonFarm payrolls. В среду вышел отчет ADP. Выходит за 2 суток до официальной статистики по рынку труда США. Число рабочих мест в частных компаниях США в ноябре текущего года увеличилось на 206 тысяч по сравнению с октябрем. Аналитики прогнозировали, что число рабочих мест в частных компаниях США вырастет за рассматриваемый период на 125 тысяч. Таким образом, данные оказались значительно лучше прогноза. Вне с/х сектора ожидается тоже рост рабочих мест.

Индекс доллара откатился от волны 79,38-77,92 на 38,2%. Я думаю, что цена останется в диапазоне вчерашнего дня и будет торговаться под уровнем 78,46. Думаю, что будет медленное восстановление доллара, как это обычно происходит после интервенций Банка Японии. Доллар улетает резко вверх и затем медленно снижается против йены.

EURUSD

график валютной пары евро-доллар
график валютной пары евро-доллар

Опубликованные данные по Еврозоне:

Предварительное значение индекса потребительских цен в Еврозоне за ноябрь составило +3.0% г/г (прогноз +3.0% г/г, предыдущее значение +3.0% г/г).

Безработица в Еврозоне за октябрь составила 10.3% (прогноз 10.2%, предыдущее значение 10.2%).

Изменение количества безработных в Германии за ноябрь с учетом сезонных колебаний составило -20K (прогноз -6K, предыдущее значение +10K).

Безработица в Германии за ноябрь без учета сезонных колебаний составила 6.4% (предыдущее значение 6.5%).

Предварительное значение индекса потребительских цен в Италии за ноябрь составило -0.1% м/м, +3.3% г/г (прогноз +0.1% м/м, +3.4% г/г, предыдущее значение +0.6% м/м, +3.4% г/г).

Предварительное значение гармонизированного индекса потребительских цен в Италии за ноябрь составило +3.7% г/г (прогноз +3.8% г/г, предыдущее значение +3.8% г/г).

Комментарии:

В среду на американской сессии доллар США сильно ослабился против своих конкурентов. Сообщение о том, что ФРС снижает стоимость существующих долларовых свопов в рамках соглашений с Банком Англии, Банком Японии, ЕЦБ и SNB на 50 базисных пунктов вызвало резкий обвал доллара по всему спектру рынка. ЦБ договорились о скоординированных действиях по предоставлению ликвидности мировой финансовой системе с целью ослабить напряженность на рынках. Решение вступает в силу с 5 декабря 2011 года и будет действовать до 1 февраля 2013 года. К этому также стоит добавить сообщение, что с 5 декабря Народный банк КНР понижает резервные требования к банкам по депозитам в национальной валюте на 0,5 процентного пункта.

Курс евро/доллар с уровня 1,3295 резко вырос до линии U4 – 1.3530. Рост составил 1,76%. После таких колебаний, участники рынка уже не обращали на новости из США. Всех интересовало только одно, что произошло с валютами и продолжится ли падение доллара.

После закрытия европейской сессии медведи успели отыграть около 38% понесенных потерь. Что ожидать сегодня? Помню, когда ЦБ договорились о предоставлении европейским банкам долларовой ликвидности, то реакция рынка была краткосрочной. Думаю, и с этим решением будет также. Сейчас участникам рынка нужно время, чтобы прийти в себя и трезво оценить рыночную ситуацию. Никто не ожидал молнии среди ясного неба.

Новостей сегодня выходит много, но важная новость выходит завтра (отчет NonFarm payrolls). В среду вышел отчет ADP. Выходит за две суток до официальной статистики по рынку труда США. Число рабочих мест в частных компаниях США в ноябре текущего года увеличилось на 206 тысяч по сравнению с октябрем. Аналитики прогнозировали, что число рабочих мест в частных компаниях США вырастет за рассматриваемый период на 125 тысяч. Таким образом, данные оказались значительно лучше прогноза. Вне с/х сектора ожидается тоже рост рабочих мест.

Я думаю, что сегодня рынок будет консолидироваться. С открытия европейской сессии, есть вероятность, что опять пойдем вверх, и от 1,3530 стоит ожидать возвращение к линии Lb. Идеальный вариант подготовиться к публикации отчета NonFarm payrolls. На четверг у меня один сценарий.

Сопротивление: 1.34650 | 1.35291 | 1.35932 | 1.36328 | 1.36969

Поддержка: 1.34254 | 1.33613 | 1.32972 | 1.32576 | 1.31935

GBPUSD

график валютной пары фунт-доллар
график валютной пары фунт-доллар

Комментарии:

В среду на американской сессии доллар США сильно ослабился против своих конкурентов. Сообщение о том, что ФРС снижает стоимость существующих долларовых свопов в рамках соглашений с Банком Англии, Банком Японии, ЕЦБ и SNB на 50 базисных пунктов вызвало резкий обвал доллара по всему спектру рынка. ЦБ договорились о скоординированных действиях по предоставлению ликвидности мировой финансовой системе с целью ослабить напряженность на рынках. Решение вступает в силу с 5 декабря 2011 года и будет действовать до 1 февраля 2013 года. К этому также стоит добавить сообщение, что с 5 декабря Народный банк КНР понижает резервные требования к банкам по депозитам в национальной валюте на 0,5 процентного пункта.

GBPUSD умеренно повышался, чем другие пары, так как фунт от укрепления сдерживал своим ростом кросс EURGBP. Чтобы добраться от линии Lb до U4 потребовалось 5 часов. Рост GBPUSD остановился на уровне 1,5778. С максимума 1,5778 фунт откатился до отметки 1,5672, что является уровнем фибо 38,2%. По состоянию на 8:56 мск. курс GBPUSD составляет 1,57.

Заметки:

На четверг я рассматриваю только один сценарий, так как после таких резких колебаний рынок обычно переходит в коррекционную фазу на целый день. Сверху через уровень 1,5745 проходит дневная линия Lb. Она будет выступать сопротивлением для быков. От него я ожидаю возвращение цены к линии Lb. Рынок должен перед завтрашним NFP стабилизироваться около часовой линии Lb.

Сопротивление: 1.57189 | 1.57789 | 1.58388 | 1.58758 | 1.59358

Поддержка: 1.56819 | 1.56219 | 1.55620 | 1.55250 | 1.54650

AUDUSD

график валютной пары австрал-доллар
график валютной пары австрал-доллар

Комментарии:

Австралийский доллар удивляет меня на этой неделе. На решение ЦБ снизить своп, отреагировал ростом почти на 3500 пунктов. Такую скорость не просто развить. Рост остановился в зоне зашкала на уровне 1,03270 и настоящему времени откатился на 38,2%. На сегодня я рассматриваю боковик и делаю один сценарий. После резкого роста на 3,5% в течение дня рассматриваю формирование коррекционной модели.

Сопротивление: 1.03126 | 1.04033 | 1.04941 | 1.05502 | 1.06409

Поддержка: 1.02564 | 1.01657 | 1.00749 | 1.00188 | 0.99281

USDCHF

график валютной пары доллар-франк
график валютной пары доллар-франк

Комментарии:

USDCHF с уровня 0,92497 снизился до 0,9065. Не думаю, что после срабатывания стопов, сегодня будет высокая активность. Те, кто вне рынка сейчас, будут искать входы. А для этого рынку нужно успокоиться. Тем более, завтра выходит важный отчет NFP, и перед выходными днями, многие трейдеры, возможно откажутся от торговли до понедельника.

Сопротивление: 0.91425 | 0.91859 | 0.92293 | 0.92561 | 0.92995

Поддержка: 0.91157 | 0.90723 | 0.90289 | 0.90021 | 0.89587

Запланированные события (время московское):

Время /Страна/Макр. показатели/ Период /Пред. знач./Прогноз/Факт.знач.

01 Дек - 31 Дек Great Britain Индекс цен на жилье по расчету Nationwide Ноя 0.4 % м/м - -

01 Дек - 31 Дек Great Britain Индекс цен на жилье по расчету Nationwide Ноя 0.8 % г/г - -

01 Дек - 31 Дек Great Britain Индекс цен на жилье по расчету Halifax Ноя 1.2 % м/м -0.1 % м/м -

01 Дек - 31 Дек Great Britain Индекс цен на жилье по расчету Halifax Ноя -1.8 % 3 м/г -0.8 % 3 м/г -

04:30 Australia Число выданных разрешений на строительство Окт -13.6 % 3.5 % -10.7 %

04:30 Australia Число выданных разрешений на строительство Окт 1.1 % - -7.5 %

04:30 Australia Розничные продажи Окт 0.4 % 0.4 % +0.2 %

05:00 China Индекс менеджеров по снабжению NBS Ноя 50.4 - 49

06:30 China Индекс менеджеров по снабжению CLSA Ноя - - -

09:00 USA Продажи легковых автомобилей Ноя 6.38 млн. - -

09:30 Australia Цены на сырьевые товары Октябрь +19.4% г/г - -

10:45 Switzerland Валовой внутренний продукт 3 кв. 0.4 % к/к 0.1 % к/к -

10:45 Switzerland Валовой внутренний продукт 3 кв. 2.3 % г/г 1.7 % г/г -

12:00 Eurozone Выступление главы ЕЦБ Драги - - - -

12:30 Switzerland Индекс менеджеров по снабжению Ноя 46.9 46.5 -

12:53 Germany Индекс менеджеров по снабжению в обрабатывающей промышленности Ноя - - -

12:58 Eurozone Индекс менеджеров по снабжению для обрабатывающей промышленности RBS Ноя - - -

13:28 G Great Britain Индекс менеджеров по снабжению в обрабатывающей промышленности CIPS Ноя 47.4 - -

17:30 USA Число вторичных заявок на пособие по безработице - 3.691 млн. 3.65 млн. -

17:30 USA Число первичных заявок на пособие по безработице - 393 тыс. 390 тыс. - 18:33 Great Britain Слушания отчёта по инфляции - - - -

19:00 USA Производственный индекс института управления поставками (ISM) Ноябрь 50.8 51.6 - 19:00 USA Расходы на строительство Окт 0.2 % 0.3 % -

19:00 UUSA Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности по расчету Института управления поставками (ISM) Ноя 50.8 51.5 -

19:00 USA Индекс цен по расчету Института управления поставками (ISM) Ноя 41 45 -

19:30 USA Запасы сырой нефти - -6.2М - -

19:30 USA Запасы природного газа по данным EIA - 9 9 -

Примечание:

Прогноз зеленого цвета – это основной сценарий на день.

Прогноз серого цвета – это дополнительный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария. Альтернативный вариант для тех, кто не ограничивается одним прогнозным сценарием и рассматривает другие исходы.

В заметках дня под ценой фиксируются только те события, которые оказали влияние на валютный рынок и заполняются по мере поступления информации. События, выделенные красным цветом, оказали на валюту негативное влияние, зеленым цветом положительное влияние.

Размещено на ForexAW.com

с viac ru / виак ру

Опубликовано на ForexAW.com 01.12.2011 20:13 121
Последнее редактирование 26.10.2017 02:26 NEWs
Статья не линковалась