Евро-доллар закрепился выше

Аналитика по основным валютным парам на четверг

В среду индекс доллара снизился до 80,47. Причины снижения я указа в разделе EURUSD

индекс DXY

график индекса доллара
график индекса доллара

Опубликованные данные по США:

Индекс промышленных цен в США за декабрь составил -0.1% (прогноз +0.1%, предыдущее значение +0.3%).

Индекс промышленных цен без учета цен на продукты питания и энергоносители в США за декабрь составил +0.3% (прогноз +0.1%, предыдущее значение +0.1%).

Индекс промышленного производства в США за декабрь составил +0.4% (прогноз +0.5%, предыдущее значение -0.3%). Емкость использования потенциала экономики в США за декабрь составила 78.1 (прогноз 78.1, предыдущее значение 77.8).

Объем покупок иностранными инвесторами долгосрочных американских активов за ноябрь составил +59.8 млрд. долларов (предыдущее значение пересмотрено с +4.8 млрд. долларов до +8.3 млрд. долларов).

Комментарии:

В среду индекс доллара снизился до 80,47. Причины снижения я указа в разделе EURUSD. Ко всему, что я написал по евро, стоит добавить, что вчера конгресс США проголосовал против очередного повышения потолка госдолга, нарушив тем самым договоренности с Белым домом. 13 января Барак Обама попросил конгресс США увеличить потолок госдолга еще на 1,2 триллиона долларов. По прогнозам администрации, этого потолка хватит до президентских выборов, которые пройдут в ноябре 2012 года. В настоящее время долг составляет 15 трлн 250 млрд 801 млн. долларов. В реальном времени смотрите здесь http://usdebtclock.org/ Пока писал обзор накаполо 400 млн долларов. Ранее Белый дом заявлял, что президент наложит вето на любые попытки пересмотреть в сторону уменьшения уровень потолка или принять поправки к закону о повышении потолка госдолга. Возможно из-за этого не было реакции рынка. На сегодня ожидаю тест уровня 80,24.

EURUSD

график валютной пары евро-доллар
график валютной пары евро-доллар

Комментарии:

В среду курс EURUSD закрепился выше 28 фигуры. По итогам дня внутридневной максимум был зафиксирован на уровне 1,2863. Движение было дерганным и импульсивным, тем не менее, евробыки смогли подобраться вплотную к максимуму 1,2877 от 13.01.12.

Несмотря на предупреждения, что Fitch рассматривает понижение кредитного рейтинга Италии сразу на два уровня, евробыки черпали силы от проведенных аукционов в Португалии и Германии, и информации о том, что МВФ планирует увеличить свои ресурсы на 500 млрд. долларов до 1 триллиона долларов.

Власти Португалии разместили казначейские облигации сроком на три, шесть и одиннадцать месяцев на сумму 2,5 миллиарда евро. Правительство Германии разместило двухлетние гособлигации на сумму 3,44 миллиарда евро.

Медвежий тренд на дневном и недельном графике несломлен, а значит текущий рост евро это лишь восходящая коррекция. Чтобы увидеть разворотную модель, достаточно открыть график 4h. От 06.01.12 вроде как формируется расширяющая формация (указывает на неопределенность на рынке), и она же правая половина модели Алмаз. Для евробыков формирование алмаза нежелательно, так как они при повторном снижении евро к 1,2670 могут потерять контроль над ситуацией. Объясню почему.

Власти Греции продолжают вести переговоры с частными инвесторами по списанию греческого долга. Разговор ведется о списании 68%. В настоящий момент соглашение не достигнуто. Рейтинговое агентство уже предупредило инвесторов, что до 20 марта Греция объявит дефолт. Если не будет достигнуто "добровольное" соглашение с частными инвесторами по списанию долга, власти Греции могут навязать списать долг. Т.е. Греция может провести закон о так называемой норме коллективного действия (CAC), которая позволяет реструктурировать долг при участии значительного большинства. Это что касается Греции.

Всемирный банк понизил прогноз по росту мировой экономики на 2012 год до 2,5% против июньского прогноза в 3,6%. При этом спад ВВП еврозоны может составить 0,3% против ранее ожидавшегося роста на 1,8%. Считаю, это негативным фактором для единой валюты. Тем более, что правительство Германии понизило прогноз по росту ВВП страны на 2012 год с 1% до 0,7%. В 2012 году правительство Германии ожидает дефицита бюджета на уровне 1% от ВВП и безработицы на уровне 6,8%.

И это не все. Глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер в среду заявил, что еврозона находится на грани экономической рецессии, а американское агентство Egan Jones в среду понизило рейтинг Германии с AA до до AA-. Хотя глава европейского бюро американского рейтингового агентства Standard & Poor's (S&P) Мориц Крэмер уверил всех, что в случае рецессии рейтинг Германии не будет понижен. А кто круче S&P или Egan-Jones? Сейчас крупной тройке вообще не доверяют, а вот к Egan-Jones стоит прислушиваться.

Небольшое агентство Egan-Jones входит в состав семи американских рейтинговых агентств, которые признаны Комиссией по ценным бумагам и биржам США и имеют специальную лицензию. Это агентство за полгода до кризиса снизило рейтинг Lehman Brothers до ВВВ (май 2008г.), а за день до банкротства понизило рейтинг до критического - ССС. Они же также понизили кредитный рейтинг США с ААА до АА+ и пока не ошиблись в своих прогнозах. Реакции на снижение рейтинга Германии не было, а зря.

Заметки:

Торговать сейчас можно, но не большим объемом. Рынок дерганный и пока ситуация с Грецией не разрешится, ралли по евро ожидать не стоит. Если отталкиваться от формирующейся модели Алмаз, то евро/доллар от 1,2870/80 должен вернуться к 1,2670, что начать формировать правую сторону. Но, если же сегодня будет пройден уровень 1,29, то тут стоит готовиться к росту до 1,3010 (23,6%). При сильном разгоне, евробыки возьмут цель на 1,32. Шортить можно, только по подтвержденным сигналам теханализа.

Сопротивление: 1.28786 | 1.29296 | 1.29806 | 1.30122 | 1.30632

Поддержка: 1.28470 | 1.27960 | 1.27450 | 1.27134 | 1.26624

GBPUSD

график валютной пары фунт-доллар
график валютной пары фунт-доллар

Комментарии:

Что касается фунта, то на американской сессии, когда давление с кросса EURGBP ушло, GBPUSD выстрелил к 1,5434. Закрытие проходило около нового внутридневного максимума 1,5440. Сопротивление на уровне 1,54 пробито. Фунт закрепился выше 54 фигуры. После непродолжительного отката и коррекции ожидаю движение в область сопротивления R3 – 1.5535. Не исключаю, что GBPUSD может откатиться до линии Lb. Думаю, что от 1,54 быки будут подбирать. В разделе EURUSD я привел негативные факторы для евро, поэтому следите за динамикой евро/доллара, т.к. фунт полетит вниз следом за ней. Падение ниже 1,54 поставит под сомнение рост к 1,5530.

Сопротивление: 1.54491 | 1.54927 | 1.55362 | 1.55630 | 1.56066

Поддержка: 1.54223 | 1.53788 | 1.53352 | 1.53084 | 1.52648

AUDUSD

график валютной пары австрал-доллар
график валютной пары австрал-доллар

Комментарии:

Евро/доллар и фунт/доллар в среду выросли, AUDUSD закрылся ростом, но он был незначительный. По ценовой модели наблюдался флэт. После роста к 1,04268 пара вновь шлепнулась на LB. Это было вызвано снижением цен на нефть после того, как на рынке появились новости, что Иран готов возобновить переговоры с западными странами по ядерной программе страны. Хотя Израиль настроен на проведение военной операции и может без всякого согласования с другими начать в любое время. На сегодня техническая картина благоприятна для пробоя уровня 1,043. Но тут надо следить за обще динамикой других основных пар. Потенциал для роста есть и приличный. Цель находится на уровне R3-1.05020.

Сопротивление: 1.04430 | 1.04725 | 1.05019 | 1.05201 | 1.05496

Поддержка: 1.04248 | 1.03954 | 1.03659 | 1.03477 | 1.03183

USDCHF

график валютной пары доллар-франк
график валютной пары доллар-франк

Комментарии:

Швейцарский франк против американского доллара снизился до 0,9382. Линия D3 выступает хорошее поддержкой, но то, что МА линии направлены вниз открывают дорогу к 0,93. По моим расчетам, в четверг медведи могут протестировать уровень 0,9325. В случае отката к линии Lb, на американской сессии ожидаю снижение.

Сопротивление: 0.94066 | 0.94500 | 0.94934 | 0.95202 | 0.95636

Поддержка: 0.93798 | 0.93364 | 0.92930 | 0.92662 | 0.92228

Запланированные события (время московское):

Время /Страна/Макр. показатели/ Период /Пред. знач./Прогноз/Факт.знач.

13:00 Eurozone Ежемесячный бюллетень ЕЦБ - - - -

13:00 Eurozone Сальдо текущего счета платежного баланса (без коррекции на сезон) Ноя 1.7 млрд. EU - -

13:00 Eurozone Сальдо текущего счета платежного баланса (с коррекцией на сезон) Ноя -7.5 млрд. EU - -

13:00 Eurozone Потоки инвестиций Ноя -32.1 млрд. - -

17:30 Canada Поставки в обрабатывающей промышленности Ноя -0.8 % м/м 1 % м/м -

17:30 USA Число выданных разрешений на строительство (изменение) Дек 5.6 % м/м - -

17:30 USA Число выданных разрешений на строительство Дек 0.68 млн. 1 млн. -

17:30 USA Число вторичных заявок на пособие по безработице - 3.628 млн. 4 млн.

- 17:30 USA Базовый индекс потребительских цен Дек 0.2 % м/м - -

17:30 USA Базовый индекс потребительских цен Дек 2.2 % г/г 2 % г/г -

17:30 USA Индекс потребительских цен (без коррекции на сезон) Дек 226.23 226 -

17:30 USA Индекс потребительских цен Дек - - -

17:30 USA Индекс потребительских цен Дек 3.4 % г/г 3 % г/г -

17:30 USA Число закладок новых домов (изменение) Дек 9.3 % м/м - -

17:30 USA Число закладок новых домов Дек 0.685 млн. м/м 1 млн. м/м -

17:30 USA Число первичных заявок на пособие по безработице - 399 тыс. 385 тыс. -

17:30 USA Реальная заработная плата Дек -0.1 % м/м - -

19:00 USA Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности округа ФРБ Филадельфии Янв 10.3 10 -

19:30 USA Запасы природного газа по данным EIA - -95 bcf -90 bcf -

20:00 USA Запасы сырой нефти по данным EIA - 4.958 млн. 3 млн. -

20:00 USA Запасы дистиллятов по данным EIA - 3.985 млн. 2 млн. -

20:00 USA Запасы бензина по данным EIA - 3.61 млн. 3 млн. -

20:30 USA Индекс потребительских цен по расчету ФРБ Кливленда Дек 0.1 %

Примечание:

Прогноз зеленого цвета – это основной сценарий на день.

Прогноз серого цвета – это дополнительный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария. Альтернативный вариант для тех, кто не ограничивается одним прогнозным сценарием и рассматривает другие исходы.

В заметках дня под ценой фиксируются только те события, которые оказали влияние на валютный рынок и заполняются по мере поступления информации. События, выделенные красным цветом, оказали на валюту негативное влияние, зеленым цветом положительное влияние.

Размещено на ForexAW.com

с viac ru / виак ру

Опубликовано на ForexAW.com 19.01.2012 11:48 220
Последнее редактирование 26.10.2017 02:29 NEWs
Статья не линковалась