индекс DXY
график индекса доллара
Опубликованные данные по США:
Индекс розничных продаж в США за март +0.8% (прогноз +0.2%, предыдущее значение +1.1%).
Индекс розничных продаж без учета продаж автомобилей в США за март +0.8% (прогноз +0.5%, предыдущее значение +0.9%).
Объем покупок иностранными инвесторами долгосрочных американских активов за февраль составил +10.1 в млрд. долларов (предыдущее значение пересмотрено с +101.0 до +102.4 в млрд. долларов).
Индекс производственных запасов и товаров на складах в США за февраль составил +0.6% (прогноз +0.5%, предыдущее значение пересмотрено с +0.7% до +0.6%).
Индекс деловой активности Федерального резервного банка в Нью-Йорке США за апрель 6.6 (прогноз 17.7, предыдущее значение 20.2).
Комментарии:
До американской сессии индекс доллара крутился вокруг уровня 80,08 пунктов. После публикации розничных продаж в США на фоне роста фондовых индексов и закрытия длинных позиций по доллару, произошел резкий отскок. Падение от волны 79,21-80,17 составило более 60%. Выход из бокового тренда оказался ложный. Медведи почти отыграли все потери, включая пятницу. Что самое интересное, вчера доходность 10-летних облигаций Испании и Италии по итогам дня выросла. По испанским бумагам доходность выросла на 1,56% до 6,07%, по итальянским бумагам на 0,93% до 3,36. В этих условиях вырос спрос на немецкие облигации, что привело к расширению спрэда между бумагами Испании и Германии с 4,24% до 4,35% (изменение 2,6%).
Сегодня в Азии индекс доллара корректируется к вчерашней медвежьей волне. После публикации протоколов заседания Резервного банка Австралии рост немного ускорился, но не настолько быстро, чтобы можно было говорить о переломе тенденции. Падение на фоне закрытия длинных позиций получилось глубокое. После двух таких разнонаправленных волн, я сразу начинаю рассматривать формирование треугольника. Пока ничего другого в голову не приходит. Если перейти на 4h увидите двойную вершину. Если продавцы пробьют 79,42, то падение ускорится. Через этот уровень проходит трендовая линия. Чтобы избавиться от шума, лучше перейти на 4h. А пока не прошли 79,60, буду на вторник рассматривать рост.
EURUSD
график валютной пары евро-доллар
Комментарии:
Пока цена закрытия была ниже 1,3055, откат для медведей был некритичен. После публикации розничных продаж в США на фоне роста фондовых индексов и закрытия коротких позиций, произошел резкий отскок. Быки вынесли всех до уровня 61,8%. При повышении курса EURUSD до отметки 1,3146 зафиксировался ложный пробой уровня поддержки 1,3033. Обидно, так как медведи уверенно прошли 1,3033 и что самое интересное, сдали свои позиции на росте доходности 10-летних облигаций Испании и Италии. По итогам дня доходность выросла. По испанским бумагам доходность выросла на 1,56% до 6,07%, по итальянским бумагам на 0,93% до 3,36. В этих условиях вырос спрос на немецкие облигации, что привело к расширению спрэда между бумагами Испании и Германии с 4,24% до 4,35% (изменение составило 2,6%).
Т.е. что имеем? Основные пары откатились вчера в среднем на 60%. Как видим, доходность по испанским облигациям продолжает расти. А это ключевой фактор, на котором прошли поддержку 1,3033. Сильные данные по розничным продажам в США вызвали рост на фондовых площадках, что спровоцировало продавцов закрывать короткие позиции. Кого-то вынесло по стопу. Стопы ниже 1,2990 остались не тронутыми. Итак, на часовом графике я выделил фибо зону 50%-61,8%. Это зона находится между ценовыми уровнями 1,3075-1,3053.
Утром после публикации протоколов заседания Резервного банка Австралии, снизился AUDUSD. РБА ждет отчета по инфляционным данным, чтобы определиться снижать ставку на следующем заседании или нет. Валюты откатились, индикаторы отыгрались, долговые проблемы остались. Сейчас все внимание направлено на аукционы по размещению краткосрочных и долгосрочных испанских облигаций (сегодня и завтра). После вчерашнего отскока флэт затянулся и есть признаки для формирования треугольника. Хотя если смотреть на график индекса доллара, то там двойная вершина. Тут фифти-фифти, нужен день для прояснения ситуации. Именно поэтому я рассматриваю падение до 61,8%. Остановился на треугольнике. Так же не стоит исключать и того, что от 50% пара отскочит и продолжит рост к 1,32. Между АО и АС есть противоречия, поэтому флэтик затянется до открытия Европейской сессии.
Сопротивление: 1.31588 | 1.32170 | 1.32751 | 1.33109 | 1.33691
Поддержка: 1.31230 | 1.30648 | 1.30067 | 1.29709 | 1.29128
GBPUSD
график валютной пары фунт-доллар
Комментарии:
Британец большую часть времени флэтовал выше 1,5818. Ближе к закрытию европейской сессии, с уровня 1,5840 пара отскочила к 1,5909. Цена вернулась к линии Lb. По всем валютам отскок произошел после выхода сильных данных по розничным продажам в США на фоне закрытия длинных позиций по доллару. Если сравнивать амплитуду движения евро/доллара и фунт/доллара, то по фунту она получилась меньше, т.к. в союзе с фунтом находится кросс EURGBP. Вынос получился хороший и неприятный. После таких откатов нужен день для прояснения ситуации. Гоняться за рынком не стоит. Пусть определятся с направлением. По евро/доллару получился ложный пробой уровня 1,3033, фунт свою поддержку не пробивал. Если цена преодолеет уровень 1,5909, думаю рынок возьмет курс на 1,5980. Сам настроен на консолидацию выше 1,5818.
Сопротивление: 1.59090 | 1.59439 | 1.59788 | 1.60004 | 1.60353
Поддержка: 1.58874 | 1.58525 | 1.58176 | 1.57960 | 1.57611
AUDUSD
график валютной пары австрал-доллар
Комментарии:
В понедельник AUDUSD откатился на 50%, после чего встал как вкопанный. От роста сдерживали кроссы. Утром после публикации протоколов заседания Резервного банка Австралии, австралийский доллар упал. Правление Резервного банка Австралии решило, что будет правильным дождаться новых данных по инфляции перед тем, как пойти на снижение ставки. Курс AUDUSD торгуется по 1,03347. Вчера евро и фунт сильно отскочили вверх от своих минимумов, поэтому нет полной уверенности, что рост доллара продолжится. AUDUSD может уйти вверх за другими парами. Долговые проблемы Еврозоны остались. Доходность испанских облигаций продолжает расти. В таких условиях вырос спрос на немецкие облигации и CDS Испании. Понижательные риски сохраняются. Часовые индикаторы находятся в нейтральной зоне, и если рост доллара по всему рынку продолжится, падение по AUDUSD может быть сильным.
Сопротивление: 1.03627 | 1.03891 | 1.04155 | 1.04317 | 1.04581
Поддержка: 1.03465 | 1.03201 | 1.02937 | 1.02775 | 1.02511
USDCHF
график валютной пары доллар-франк
Комментарии:
USDCHF на фоне падения доллара США откатил более чем на 60%. Пробой уровня 0,9202 и выход из бокового тренда оказался ложный. Нужен день, чтобы понять настроение игроков. В понедельник курс снижался из-за закрытия длинных позиций, после выхода сильных данных по США. Если сегодня Европа воздержится от продаж доллара, то запас для роста имеется приличный. Вчера быкам мешали перегруженные индикаторы. Сегодня для них благоприятный климат.
Сопротивление: 0.91570 | 0.91990 | 0.92411 | 0.92671 | 0.93091
Поддержка: 0.91310 | 0.90890 | 0.90469 | 0.90209 | 0.89789
Календарь событий
Примечание:
Прогноз зеленого цвета – это основной сценарий на день.
Прогноз серого цвета – это дополнительный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария. Альтернативный вариант для тех, кто не ограничивается одним прогнозным сценарием и рассматривает другие исходы.
В заметках дня под ценой фиксируются только те события, которые оказали влияние на валютный рынок и заполняются по мере поступления информации. События, выделенные красным цветом, оказали на валюту негативное влияние, зеленым цветом положительное влияние.
Размещено на ForexAW.com
с viac ru / виак ру