индекс DXY
график индекса доллара
Комментарии:
Yes, отработались все сценарии. Во вторник после отскока до уровня 82,07, индекс доллара вернулся обратно к уровню 81,19. Я предупреждал утром, что в преддверии заседания FOMC доллар будут продавать на спекуляциях по QE3. После падения доллара, сейчас в СМИ только об этом и говорят. А вот когда индекс доллара откатился до 82,07, то говорили, что на фоне усугубляющейся ситуации в Испании, доллар продолжит рост.
Спекуляции на тему QE3, это не единственная причина, почему во вторник снизился доллар. Разворот с максимума 81,99 начался после испанского аукциона. Спрос на бумаги был высокий, однако и доходность по ним выросла значительно. Теперь о доходности. По итогам дня доходность облигаций Испании опустилась на 1,62% до 7,02%. В настоящее время доходность находится выше 7%, но есть вероятность, что сегодня этот уровень пробьют.
В тоже время, поддержку курсу евро оказали разговоры о том, что финансовая помощь банковскому сектору Испании будет выделена через Европейский стабилизационный фонд. Также положительным фактором для евро является и то, что G20 в ходе саммита в Лос-Кабосе достигла соглашения об увеличении резервов Международного валютного фонда до 450 миллиардов долларов.
Еще одним положительным фактором для единой валюты является то, что сегодня Греция сформирует коалиционное правительство из трех партий: Новая демократия, ПАСОК и Демократических левых сил. Лидеры партий Самарас, Венизелос и Кувелис в 21.00 мск встречаются в штабе партии Новая демократия. Сегодня у Самараса истекает срок действия трехдневного мандата на формирование правительства. Так что должны успеть.
Индекс доллара вернулся к 81,19. От этого уровня цена отскочила и сейчас пара торгуется по 81,44. Прослеживается модель «двойное основание». Но не факт, что при вчерашних новостях, она отработается. Сегодня FOMC огласит свое решение по процентной ставке. Участники рынка ожидают, что ФРС США примет меры по стимулированию экономики. В частности, говорят о возможности продления операции Твист, целью которой является удержание долгосрочных процентных ставок на низком уровне. Программа заключается в продаже краткосрочных долговых бумаг и покупке долгосрочных.
До закрытия европейской сессии ожидаю флэт. Неизвестно еще, как отреагирует рынок на протоколы Банка Англии. В сценариях постарался учесть важные события сегодняшнего дня.
EURUSD
график валютной пары евро-доллар
Комментарии:
Я начну новые комментарии со слов из последнего обзора: «…Сейчас индикаторы в нейтральной зоне и если рынок разгонится, то ничего не будет мешать подняться до 1,2650. Для сохранения потенциала восходящей коррекции евро необходимо подняться выше $1.2747. Только не быстро, так как сформируется внутренний ШИП и можно будет при отскоке от 1,2746 идентифицировать паттерн двойная вершина…»
На американской сессии курс евро/доллара поднялся до 1,2729. Я поднимал цель 1,2670. Имеется W образная модель с вершинами 1,2746 и 1,2729, или внутренний ШИП, который уже можно идентифицировать как двойная вершина. Для начала разберемся, на каких новостях укрепилась единая валюта и затем перейдем к прогнозу.
Рост с минимума 1,2568 усилился после испанского аукциона. Спрос на бумаги был высокий, однако и доходность по ним выросла значительно. По итогам дня доходность облигаций Испании опустилась на 1,62% до 7,02%. В настоящее время доходность находится выше 7%, но есть вероятность, что сегодня этот уровень пробьют.
В тоже время, поддержку курсу евро оказали разговоры о том, что финансовая помощь банковскому сектору Испании будет выделена через Европейский стабилизационный фонд. Также положительным фактором для евро является и то, что G20 в ходе саммита в Лос-Кабосе достигла соглашения об увеличении резервов Международного валютного фонда до 450 миллиардов долларов.
Еще одним положительным фактором для единой валюты является то, что сегодня Греция сформирует коалиционное правительство из трех партий: Новая демократия, ПАСОК и Демократических левых сил. Лидеры партий Самарас, Венизелос и Кувелис в 21.00 мск встречаются в штабе партии Новая демократия. Сегодня у Самараса истекает срок действия трехдневного мандата на формирование правительства. Так что должны успеть.
Ну и самая главная причина роста единой валюты, это спекуляции на тему QE3. Сегодня FOMC огласит свое решение по процентной ставке. Участники рынка ожидают, что ФРС США примет меры по стимулированию экономики. В частности, говорят о возможности продления операции Твист, целью которой является удержание долгосрочных процентных ставок на низком уровне. Программа заключается в продаже краткосрочных долговых бумаг и покупке долгосрочных.
С максимума 1,2729 пара откатилась до 1.2675. Модель «Двойная вершина» проявляется четче, но не факт, что отработается. Я думаю, что до американской сессии пара будет торговаться у линии Lb. Днем будут опубликованы протоколы Банка Англии, а также Банк Англии предоставит банкам 6-месячный кредит в рамках расширенной операции репо с использованием залога (ECTR). Размер программы составит 5 млрд. ф.ст. Сложно учесть эти два события в прогнозе, но тут как получилось. К закрытию дня ожидаю тест 1,2760. Если что изменится к европейскому обзору, то подкорректирую. Думаю, что 1,2746 пройдут сегодня или завтра.
Сопротивление: 1.27035 | 1.27652 | 1.28268 | 1.28650 | 1.29267
Поддержка: 1.26653 | 1.26037 | 1.25420 | 1.25038 | 1.24422
GBPUSD
график валютной пары фунт-доллар
Комментарии:
Вчерашние события я подробно расписал в разделах по индексу доллара и евро, так что повторяться не буду. Несмотря на заскок к 1,5614 фунт отлично прошелся по основному сценарию. Сегодня Банк Англии предоставит банкам 6-месячный кредит в рамках расширенной операции репо с использованием залога (ECTR). Размер программы составит 5 млрд. ф.ст. Это положительный фон для фунта. Когда Министерство финансов и Банк Англии заявили об этой программе, фунт сначала снизился, затем вырос. Думаю, эти меры сегодня окажут поддержку фунту, а как отреагирует рынок на протоколы Банка Англии неизвестно. Вчера на инфляционных данных фунт снизился до 1,5614, так как эксперты считают, что Банк Англии расширит объем средств по программе выкупа облигаций.
Британский фунт против доллара на американской сессии обновил максимум. Есть мнение, что будет формироваться восходящий треугольник и после решения FOMC последует выстрел вверх к линии U3. Дневная линия Lb встретилась с U3. Так что U3 становится сильным уровнем сопротивления на сегодняшний день. Альтернативный сценарий – это прогноз на случай разочарования быков.
Сопротивление: 1.57397 | 1.57939 | 1.58480 | 1.58814 | 1.59356
Поддержка: 1.57063 | 1.56522 | 1.55980 | 1.55646 | 1.55105
AUDUSD
график валютной пары австрал-доллар
Комментарии:
На фоне снижения американского доллара, роста фондовых индексов и цен на нефть, курс AUDUSD отлично прошелся по основному сценарию. Сегодня FOMC огласит свое решение по процентной ставке. Участники рынка ожидают, что ФРС США примет меры по стимулированию экономики. В частности, говорят о возможности продления операции Твист, целью которой является удержание долгосрочных процентных ставок на низком уровне. Программа заключается в продаже краткосрочных долговых бумаг и покупке долгосрочных. Пока все складывается так, что AUD продолжит свой рост до 1,02360. Посмотрим как рынок отреагирует на протоколы Банка Англии, возможно придется после публикации отчета подкорректировать прогноз. Уровень 23,6%-1,01185 выступает поддержкой и целью для снижения.
Сопротивление: 1.01987 | 1.02360 | 1.02732 | 1.02962 | 1.03335
Поддержка: 1.01757 | 1.01385 | 1.01012 | 1.00782 | 1.00410
USDCHF
график валютной пары доллар-фрапнк
Комментарии:
Курс USDCHf на фоне снижения доллара снизился до 0,9432. Это ниже, чем по прогнозу, но в целом отработка основного сценария отличная. Сейчас пара корректируется. Резкий отскок от 0,9432 дает повод рассматривать модель «двойное основание». Я же по основному сценарию рассматриваю дальнейшее снижение к линии D3, так как для этого есть все основания. По вчерашним событиям я все написал в разделе DXY. Все что относится к DXY, напрямую относится к USDCHF. Чтобы подтвердилась модель«двойное основание», необходимо переписать 0,9562. Также нравится тема с треугольников, но их мало формируется.
Сопротивление: 0.94803 | 0.95269 | 0.95735 | 0.96023 | 0.96489
Поддержка: 0.94515 | 0.94049 | 0.93583 | 0.93295 | 0.92829
Календарь событий
Примечание:
Прогноз зеленого цвета – это основной сценарий на день.
Прогноз серого цвета – это дополнительный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария. Альтернативный вариант для тех, кто не ограничивается одним прогнозным сценарием и рассматривает другие исходы.
В заметках дня под ценой фиксируются только те события, которые оказали влияние на валютный рынок и заполняются по мере поступления информации. События, выделенные красным цветом, оказали на валюту негативное влияние, зеленым цветом положительное влияние.
Размещено на ForexAW.com
с viac ru / виак ру