Технический взгляд на "голубые фишки" Юнити - Траста на пятницу
Технический анализ
Сысоев Вадим, аналитик по рынку акций
Сбербанк – временной срез 60 минут.
график СбербанкС технической точки зрения, бумаги Сбербанка большую часть сессии консолидировались в районе 83 рублей за акцию, а в последний торговой час протестировали фрактал на покупку на отметке 84.32 рублей за акцию в рамках волны с.
Пессимисты считают, что котировки акций могли завершить формирование 2-ой субволны. Для окончательного подтверждения по дням надо закрываться ниже 79.4 рублей за акцию. Сформирована 1-ая подволна/красные цифры/. Сейчас идет 2-ая подволна, где котировки акций достигли 84.3 рублей за акцию, что составляет 61.8% по Фибоначчи от падения 14 сентября, что позволяет пессимистам надеяться на их сценарий. Есть уровень 84.9 рублей за акцию, что составляет 76.4% по Фибоначчи от падения 14 сентября
Оптимисты надеются на то, что завершилась коррекция роста от 25 августа и будет еще один заход к 85.8-89 рублям за акцию, подтверждение 84.8-84.9 рублей за акцию.
С классической точки зрения, уровнем поддержки будет уровень в районе 81.8 и 82.6 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 84.8 и 86 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 86.73 и 85.86 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 81.65 и 79.42 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций 25 августа завершилась лишь 1-ая субволна, 14 сентября завершился отскок в рамках 2-ой субволны к 81.8-83.8-85.5 рублям за акцию. Завершилась волна y, она состоит из зигзага «abc». В волне с завершилась 5-ая волна.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали начальный диагональный треугольник в рамках 1-ой волны.
29 июля завершилась коррекция всего падения в рамках 2-ой волны, что стыкуется с индексом Dow Jones и индексом ММВБ. Началось формирование 3-ей волны, цели 56 и 37 рублей за акцию, что составляет 100% и 161.8% по Фибоначчи от длины волны 1.
С долгосрочной волновой точки зрения, бумаги Сбербанка завершили большой отскок в рамках глобальной волны В к 75-89-101-104 рублям за акцию, окончательное подтверждение волны С - закрытие недели ниже 73 рублей за акцию, что и произошло. Цели волны С – 5-10-15 рублей за акцию до 2012 года.
В последнем обзоре мы советовали покупать после закрытия выше 84.8 рублей, шорт после закрытия ниже 81.65 рублей за акцию. Сегодня рекомендацию не меняем.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
график лукойл
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа в начале сессии установили максимум на отметке 1814.94 рублей за акцию, где впоследствии был сформирован фрактал на покупку. В дальнейшем «медведи» предприняли попытку по развороту, закрыв торговую сессию «повешенным». Также появилась дивергенция по часам, и был сломан вертикальный луч. 2-ой тренд проходит в районе 1765 рублей, 1-ый в районе 1719 рублей за акцию
Если будет пройден фрактал на покупку на отметке 1814.94 рублей за акцию, то акции могут добраться 1850 рублей, что составляет 76.4% по Фибоначчи от падения 12 октября 2009 года. Пока акции находятся в рамках большой 2-ой волны, которая стала двойным зигзагом.
Локально котировки акций формируют зигзаг «abc», где идет формирование волны с, в ней идет формирование 5-ой волны. Достигнут уровень 1810 рублей, что составляет 100% по Фибоначчи в рамках волны с от длины волны а.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1765 и 1719 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1850 и 1810 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1866 и 1814.94 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1690.32 и 1655.19 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций продолжили формирование большой 2-ой волне, где будет повторный подскок к 1750-1780-1850 рублям за акцию. Идет формирование зигзага «abc», где было формирование волны с, которая состоит из 5-ти волн.
С среднесрочной волновой точки зрения акции сформировали начальный диагональный треугольник с последующим отскоком к 1700-1760-1810 рублям за акцию в рамках 2-ой волны.
Вариант стыкуется с индексом Dow Jones, где котировки акций откорректировали все падение от 12 октября 2009 года в рамках 2-ой большой волны, также как и индекс ММВБ и Сбербанк. Ожидается 3-ая волна, цели 1000-1100 рублей за акцию.
С долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 долгосрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С, которая только началась.
В последнем обзоре мы советовали ждать слома вертикального тренда для открытия позиции. Сегодня советуем держать позиции до 1765-1770 рублей за акцию, стоп фрактал на покупку/закрытие часа/.
Норильский Никель – временной срез 60 минут.
график Норильский никельС технической точки зрения, бумаги Норильского никеля формировали отскок в рамках 4-ой волны/красные цифры/, где акции практически достигли 5070 рублей за акцию. Возможно, будет еще заход наверх к 5070-5110 рублям за акцию, если ранее был сформирован диагональный треугольник.
Локально акции в покупке, поэтому возможен тест фрактала на покупку на отметке 5055 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 4850 и 4900 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 5160 и 5050 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 5349.99 и 5332.65 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 4884.23 и 4903.8 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, 2 сентября котировки акций могли завершить формирование диагонального треугольника, который формировался в волне с в большой 2-ой волне, которая корректировала падение к 5200-5400 рублям. Сейчас идет разворот, завершилась 3-ая волна, в ней сформированы 5-ть подволн. Идет отскок/консолидация в рамках 4-ой волны.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали 5-ти волновку, 2 сентября завершился отскок в рамках 2-ой волны к 5200-5400 рублям за акцию, далее будет большая 3-ая вниз с целью 3105 рублей.
С долгосрочной волновой точки зрения, акции завершили формирование большого отскока на 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233/достигнута/- рублей за акцию. Уровень в 76.4% по Фибоначчи находится в районе 5860 рублей за акцию.
В альтернативном сценарии волна В развивалась в виде тройного зигзага «WXYXXZ», где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с целью 4952.99 и 6150 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота. Возможно, началось формирования волны С.
В последнем обзоре мы советовали фиксировать прибыль по длинным позициям. Сегодня рекомендацию не меняем.
Газпром – временной срез 60 минут.
график ГазпромС технической точки зрения, бумаги Газпрома выглядели хуже рынка и преодолели рубеж 160.5 рублей за акцию, что может позволить «медведям» развить более серьезное движение вниз после локального отскока наверх к 161-161.8 рублям за акцию в рамках снятия перепроданности.
Учитывая, что был пройден данный рубеж, то акции могли завершить отскок в рамках 2-ой волны, и начался новый этап снижения.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 158.9 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 167.5 и 163.4 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 170.64 и 167.39 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 155.94 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций находились в большой 2-ой волне. 9 августа завершилась формирование 5-ой малой волны в волне с. Началось формирование 3-ей волны.
В ней 25 августа завершилась 1-ая субволна, 9 сентября мог завершиться отскок в рамках 2-ой субволны к 162.7-164.6-167 рублям за акцию, что составляет 50%-61.8%-76.4% по Фибоначчи от падения 9 августа.
С среднесрочной волновой точки зрения, 9 марта завершилась коррекция падения на 50%-61.8% по Фибоначчи к 178.5-182.5-187 рублям. 9 августа завершилась 4-ая волна в рамках начального диагонального треугольника, которая поднялась в район 169-172 рублей за акцию. Началась 5-ая волна, в ней 3-я субволна.
Также и вполне вероятно, что был зигзаг «abc», который корректировал все падение в рамках большой 2-ой волны в район 169-172 рублей за акцию.
С долгосрочной волновой точки зрения, котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном выступал 150-191 рублей за акцию.
По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября «быки» завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей.
5-ая волна была диагональным треугольником, но подтверждение разворота - закрытие недели 158.75 рублей за акцию. Сейчас идет долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию до 2012 года.
В последнем обзоре мы советовали зафиксировать прибыль по коротким позициям. Сегодня советуем не предпринимать активных действий.
Юнити Трастuntr.ru