индекс DXY
график индекса доллара
Опубликованные данные по США:
Индекс доверия потребителей в США за ноябрь 56.0 (прогноз 44.4, предыдущее значение 39.8).
Комментарии:
Во вторник на европейской сессии индекс доллара DXY просел до уровня 78,53. После пробоя поддержки 78,75 я уже считал, что произошел разворот, но цена вернулась обратно и, откатившись до линии 79,17, быки нивелировали разворот. Как говорят дилеры, резкий рост евро последовал после результатов аукциона итальянских бумаг. Несмотря на то, что облигации разместили под высокий процент, рынок отреагировал покупками евро, т.к. разместили очень быстро.
Минфин Италии разместил трехлетние и десятилетние гособлигации на общую сумму 7,5 миллиарда евро. Доходность по трехлетним гособлигациям составила 7,89% против 4,93% на предыдущем размещении месяц назад. Доходность по десятилетним госбондам составила 7,56% против 6,06% в октябре.
Совет министров финансов еврозоны одобрил выделение Греции шестого транша финансовой помощи в размере 8,5 млрд. евро и согласовали очередной транш финансовой поддержки Ирландии на 8,5 миллиарда евро. Это позитивная новость для валютного рынка, но не для доллара. Сейчас министры финансов стран еврозоны должны согласовать правила деятельности Европейского фонда финансовой стабильности (ЕФСС).
То, что индекс доллара вернулся обратно, указывает на то, что инвесторы не готовы покупать единую валюту и опасаются за дальнейшее распространение долгового кризиса. Рейтинговое агентство S&P может пересмотреть в течение двух недель прогноз для кредитного рейтинга Франции со стабильного состояния до негативного. А в рамках новой программы оценки банков пересмотрело рейтинги 37 организаций разных стран.
В свою очередь, рейтинговое агентство Moody's предупредило, что в связи с прекращением получения поддержки от правительств, готовится к понижению рейтингов по долговым обязательствам 87 банков в 15 европейских странах.
Компания Conference Board сообщила, что индекс доверия потребителей к экономике США в ноябре текущего года вырос до 56 пунктов с пересмотренного в сторону повышения показателя за октябрь в 40,9 пункта. Показатель оказался гораздо лучше прогнозов. Индекс DJI вырос, но рост по итогам дня оказался незначительный, +0,28%.
От максимума 79,70 рынок находится в коррекционной фазе. Так как цена от 78,53 вернулась к уровню 79, то на сегодня делаю вторую попытку на рост к линии U3.
EURUSD
график валютной пары евро-доллар
Опубликованные данные по Еврозоне:
Индекс деловых настроений в Еврозоне за ноябрь составил 93.7 (прогноз 94.0, предыдущее значение 94.8).
Индикатор делового климата в Еврозоне за ноябрь составил -0.44 (прогноз -0.23, предыдущее значение -0.19).
Комментарии:
Во вторник на европейской сессии курс евро/доллар резко поднялся до линии U3 – 1.3441. Ценовая зона 1.34-1.3410 являлась для евробыков сильным сопротивлением. При пробое этой зоны, выше 1,3410 сработали защитные стопы по коротким позициям. Чаша весов склонилась на сторону быков.
После пробоя 1,3410 я уже считал, что произошел разворот, но цена вернулась обратно к линии Lb – 1.3293, перекрыв весь рост. Резкий рост евро последовал после результатов аукциона итальянских бумаг. Несмотря на то, что облигации разместили под высокий процент, рынок отреагировал покупками евро, т.к. разместили очень быстро. ЕЦБ выкупал европейские облигации и сбивал на них доходность.
Минфин Италии разместил трехлетние и десятилетние гособлигации на общую сумму 7,5 миллиарда евро. Доходность по трехлетним гособлигациям составила 7,89% против 4,93% на предыдущем размещении месяц назад. Доходность по десятилетним госбондам составила 7,56% против 6,06% в октябре.
Совет министров финансов еврозоны одобрил выделение Греции шестого транша финансовой помощи в размере 8,5 млрд. евро и согласовали очередной транш финансовой поддержки Ирландии на 8,5 миллиарда евро. Это позитивная новость для валютного рынка, но не для доллара. Сейчас министры финансов стран еврозоны должны согласовать правила деятельности Европейского фонда финансовой стабильности (ЕФСС).
Позитивный настрой закончился быстро. На сцене опять жуть начали нагонять рейтинговые агентства. Рейтинговое агентство S&P собирается пересмотреть в течение двух недель прогноз для кредитного рейтинга Франции со стабильного состояния до негативного. А в рамках новой программы оценки банков пересмотрело рейтинги 37 организаций разных стран.
В свою очередь, рейтинговое агентство Moody's предупредило, что в связи с прекращением получения поддержки от правительств, готовится к понижению рейтингов по долговым обязательствам 87 банков в 15 европейских странах.
Европейская статистика оказалась не столь позитивной. Так, индекс потребительского доверия еврозоны в ноябре текущего года снизился на 1,1 пункта по сравнению с октябрем - до 93,7 пункта с 94,8 пункта. Таким образом, опубликованные данные оказались хуже прогнозов. Экономисты полагали, что показатель снизится до 94.
Заметки:
Борьба в Азии ведется около поддержки 1,3315. По состоянию на 9:05 мск. курс евро/доллар торгуется по 1,3338. Так как встреча министров финансов еще незавершенна, то евро/доллар, как и вчера, может показать рост до 1,3400. Часовые индикаторы находятся в нейтральной зоне, поэтому исход 50/50. Вчерашний откат от 1,3441 делает картинку смешанной, поэтому на сегодня без рекомендаций. По евро я сторонний наблюдатель (квадратный).
Сопротивление: 1.33295 | 1.33892 | 1.34489 | 1.34857 | 1.35454
Поддержка: 1.32927 | 1.32330 | 1.31733 | 1.31365 | 1.30768
GBPUSD
график валютной пары фунт-доллар
Комментарии:
Курс GBPUSD на фоне падения доллара по всему рынку, восстановился до линии U3 – 1.5654. Рынок продажами доллара отреагировал на результаты итальянского аукциона и с позитивом восприняли заявление канцлера Казначейства Великобритании Джорджа Осборна. Хоть прогнозы по ВВП были снижены, по словам Осборна Великобритания не вернется к рецессии в ближайшие месяцы.
Заметки:
За счет снижения EURGBP, откат по GBPUSD был незначительный (38,2% от роста 1,5468-1,5654). Так как вчера евро/доллар и индекс доллара, вернулись обратно, то на сегодня я опять по основному сценарию рассматриваю снижение фунта, а рост до 1,5654 это восходящая коррекция. 0-ти процентный уровень фибо по-прежнему останется сильным сопротивлением для быков.
Сопротивление: 1.56127 | 1.56840 | 1.57552 | 1.57992 | 1.58704
Поддержка: 1.55687 | 1.54974 | 1.54262 | 1.53822 | 1.53110
AUDUSD
график валютной пары австрал-доллар
Комментарии:
Во вторник на европейской сессии рост AUDUSD остановился на уровне 1,0076, чуть выше линии U5. Сегодня утром после выхода данных по Австралии, курс AUD вырос до нового максима 1,0083. Прямоугольниками я выделил похожие места. После свечей похожий на додж и падающая звезда, AUD снижался. Мне больше нравится не падающая звезда, а повешенный за ноги. Похожая ситуация наблюдалась и сегодня в Азии. После разворотной свечи AUDUSD снизился до 1,0007. AUD на коне, поэтому быки могут отыграть все потери очень быстро. Падение от вершины 1,0083 составляет более 700 пунктов и сейчас по состоянию на 9:27 мск. торгуется по 1,0019. Евро/доллар и индекс доллар вчера сильно откатились, поэтому по основному сценарию, как и вчера, жду падение. Значимые уровни выделил.
Сопротивление: 1.00285 | 1.01102 | 1.01919 | 1.02425 | 1.03242
Поддержка: 0.99779 | 0.98962 | 0.98145 | 0.97639 | 0.96822
USDCHF
график валютной пары доллар-франк
Комментарии:
Вчерашний ШИП это разворотная фигура. Я не ожидал, что после падения к 0,9139 пара вернется обратно. ШИП это молот на старшем графике, поэтому вчерашний основной сценарий оставляю без изменений.
Сопротивление: 0.92215 | 0.92608 | 0.93001 | 0.93245 | 0.93638
Поддержка: 0.91971 | 0.91578 | 0.91185 | 0.90941 | 0.90548
Запланированные события (время московское):
Время /Страна/Макр. показатели/ Период /Пред. знач./Прогноз/Факт.знач.
11:00 Germany Розничные продажи Окт 0.4 % м/м - -
11:00 Germany Розничные продажи Окт 0.3 % г/г 2 % г/г -
12:00 Eurozone Выступление главы ЕЦБ Драги - - - -
12:55 Germany Уровень безработицы (с коррекцией на сезон) Ноя 7.0 % 7 % -
14:00 Eurozone Гармонизированный индекс потребительских цен (предварительные данные) Ноя 3.0 % EUR г/г 3 % EUR г/г -
14:00 Eurozone Уровень безработицы Окт 10.2 % 10.3 % -
14:30 Switzerland Опережающий индикатор KOF Ноя 0.80 0.63 -
16:00 USA Ставка по ипотечным кредитам, выдаваемым на 30 лет (данные Ассоциации ипотечного кредитования) - 4.23 % - -
16:00 USA Индекс ипотечного кредитования (данные Ассоциации ипотечного кредитования) - 193.6 - -
16:00 USA Изменение индекса ипотечного кредитования (данные Ассоциации ипотечного кредитования) - 8.2 % - -
16:00 USA Индекс ипотечного кредитования - 652.5 - -
16:00 USA Изменение ипотечного кредитования - -1.2 % - -
16:00 USA Индекс рефинансирования ипотечных кредитов - 3344.7 - -
16:00 USA Изменение индекса рефинансирования ипотечных кредитов - -4 % - -
16:30 USA Индекс увольнений по расчету Challenger Ноя 42.8 тыс. - -
17:15 USA Прогноз ADP по занятости Ноя 110 тыс. 130 тыс. -
17:30 Canada Валовой внутренний продукт Сен 0.3 % м/м 0.3 % м/м -
17:30 Canada Валовой внутренний продукт 3 кв. -0.4 % C$ к/к 3 % C$ к/к -
17:30 Canada Валовой внутренний продукт 3 кв. -0.1 % к/к - -
17:30 Canada Индекс цен производителей Окт 0.4 % м/м 0.2 % м/м -
17:30 Canada Индекс цен производителей Окт 5.3 % г/г - -
17:30 Canada Индекс цен на сырьевые товары Окт 15.2 % г/г - -
17:30 USA Нью-йоркский индекс менеджеров по снабжению Ноя 534.9 - -
17:30 USA Индекс расходов на рабочую силу 3 кв. -2.4 % -2.2 % -
17:30 USA Производительность труда (пересмотренные данные) 3 кв. 3.1 % 2.6 % -
18:29 Eurozone Встреча ЭКОФИН - - - -
18:45 USA Чикагский индекс менеджеров по снабжению Ноя 58.4 58.4 -
18:45 USA Подындекс занятости Чикагского индекса менеджеров по снабжению Ноя 62.3 - -
19:00 USA Незавершенные сделки по продаже жилья (данные Общегосударственной ассоциации риэлтеров) Окт 84.5 - -
19:30 USA Запасы сырой нефти по данным EIA - -6.219 млн. -0.2 млн. -
19:30 USA Запасы дистиллятов по данным EIA - -0.77 млн. -1.1 млн. -
19:30 USA Запасы бензина по данным EIA - 4.475 млн. 1.5 млн. -
23:00 USA Бежевая книга ФРС - - - -
Примечание:
Прогноз зеленого цвета – это основной сценарий на день.
Прогноз серого цвета – это дополнительный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария. Альтернативный вариант для тех, кто не ограничивается одним прогнозным сценарием и рассматривает другие исходы.
В заметках дня под ценой фиксируются только те события, которые оказали влияние на валютный рынок и заполняются по мере поступления информации. События, выделенные красным цветом, оказали на валюту негативное влияние, зеленым цветом положительное влияние.
Размещено на ForexAW.com
с viac ru / виак ру