Книги пo xeджиpoвaнию, фьючepcaм и oпциoнaм

Книги по хеджированию валютных рисков. Наиболее успешные программы хеджирования. Книги, отражающие особенности покупки, продажи и оценки опционов. Исследования выбора конкретной стратегии. Книги о фьючерсных биржах. Выдержки из книг об опционных рынках.

Информационные материалы раздела «Книги по хеджированию, фьючерсам и опционам» портала ForexAW.com содержат выдержки из книг о концепции и основных инструментах проведения хеджирования, а именно – вопросах использования форвардных и фьючерсных контрактах, покупки опционов на фьючерсы. Книги, выдержки из которых предоставлены для ознакомления читателями ресурса ForexAW.com, акцентируют внимание на рассмотрении перечня инструментов, которые могут быть успешно использованы в хеджировании.
Значительное внимание на страницах раздела уделено книгам, в которых исследуются различные инструменты и параметры (основные и дополнительные) проведения фьючерсных контрактов. Кроме того, акцентировано на содержании изданий, включающих главные информационные данные об опционах. Например, сведения об открытии и закрытии позиций, вопросы приобретения, продажи и оценивания опционов. Особое внимание на страницах описанного раздела уделено книгам, в которых детально рассматриваются наиболее востребованные среди профессиональных инвесторов опционные стратегии, а также осуществляется их сравнительный анализ. Вся информация в предоставленных выдержках из книг на сайте экономического профиля ForexAW.com по хеджированию, фьючерсах и опционах формирует целостное представление.

Анализ результатов разных способов хеджирования. Форвардные контракты. Фьючерсные контракты. Внебиржевые инструменты хеджирования. Фьючерсная цена. Депозитная маржа. Вариационная маржа. Поставочный фьючерс. Расчётный (беспоставочный) фьючерс. Исполнение ф

Существенные преимущества материалов, предоставленных для посетителей на ресурсе ForexAW.com, заключаются, прежде всего, в глубоком тщательном анализе и всестороннем изучении проблемы хеджирования, фьючерсов и опционов благодаря использованию авторитетных научных изданий. Вместе с тем благодаря простоте и доступности аннотаций к книгам, выдержки из которых представлены на портале, позволяет значительно облегчить процесс восприятия сложных экономических понятий.
Хеджированием называют открытие на одном из рынков сделок с целью компенсации воздействий всевозможных ценовых рисков противоположной и, одновременно, равной, позиции на другом рынке. Как правило, главная цель хеджирования осуществляется для страхования различных рисков (негативных изменений на рынке валют, процентных ставок, акций, товарных активов) из-за определенных изменений стоимостей способом заключения на срочных рынках сделок. Наиболее популярным и востребованным методом считается хеджирование фьючерсными контрактами.
Фьючерсами называют стандартные биржевые контракты (иными словами, ценные бумаги), которые обязывают продавца и покупателя реализовывать процедуру купли-продажи в будущем базового актива или прочего инструмента по оговоренной заранее цене и предопределенным сроках поставки. В спецификации фьючерса обязательно указывают несколько важных параметров. Среди числа таковых − дата поставки и термины обращения контракта, наименование контракта, условное название и тип контракта (поставочный или расчетный), объем контракта (цена минимального шага, размер базового актива), а также наименьшее изменение цены.
Понятие опционы определяют как право на продажу или покупку базовых ценных бумаг (то есть, активов и товаров) по назначенной стоимости (страйк или цена исполнения) в течение ограниченного периода времени (дата осуществления строка). Среди важнейших характеристик опционов − тип (колл или пут), название базовой акции, период истечения срока и страйк. Главная особенность опциона заключается в том, что он обладает только начальной стоимостью, которая с течением времени понижается. То есть, по истечении определенного срока он практически ничего не стоит. Опцион являет собой производную ценную бумагу, привязанную к базовой акции, поскольку его стоимость при всевозможных модификациях цены акции флуктуирует.
Опционные биржи стандартизируют условия обращения и выпуска опционов, а также их тип и страйки. Главные факторы, которые оказывают существенное воздействие на стоимость опциона, являются его цена, волатильность базовой акции, страйк опциона, дивидендная ставка, время, которое осталось до истечения срока и текущая процентная ставка.
Опционы предоставляют большие возможности для всех участников фондовых рынков. В частности с их помощью, спекулянты получают максимально допустимый финансовый рычаг. Инвесторы, успешно применяя их, обладают возможностью реализовывать хеджирование собственного портфеля, удерживая эффективный контроль над потенциальным риском вложений. Кроме того, данные информационные материалы будут интересны для сотрудников финансовых учреждений, профессиональных участников бирж, менеджеров, частных предпринимателей. А также для всех тех лиц, которые испытывают необходимость в систематизации, углублении и уточнении собственных познаний в сфере экономики.